Conteúdo do curso:
– Aula 1: Introdução à Avaliação Econômico-financeira
- O Que é Avaliação Econômico-financeira?
- Conceitos de Valor (Fair Market Value, Investment Value, Value in Use, Valor de Liquidação)
- Abordagens de Avaliação
- Asset Approach (Patrimônio Líquido Ajustado)
- Market Approach (Múltiplos de Transação, Múltiplos de Empresas Comparáveis, Income Approach, Fluxo de Caixa Descontado)
– Aula 2: Fluxo de Caixa Descontado Introdução
- Entendimento do Setor de Atuação
- Balanço de Partida
- Análise de Dados para Projeções
- Projeção de Demonstração de Resultados
- Estrutura de uma Demonstração de Resultados Projetada
- Receitas de Vendas
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- Custos das Vendas
- Despesas Operacionais
- Depreciação e Amortização
- Imposto de Renda e Contribuição Social
- Projeção de Fluxo de Caixa
- Estrutura de um Fluxo de Caixa Projetado
- Investimentos (CAPEX)
- Variação de Capital de Giro
- Taxa de Desconto e Cálculo a Valor Presente
– Aula 3: Valuation na Prática – Modelagem Financeira
- Introdução
- O que é Modelo Financeiro?
- Estrutura de Modelo Financeiro
- Os 6 princípios de Modelagem Financeira
- Metodologia
- Planejamento
- Como Estruturar o Modelo
- Cada situação é diferente
- Entendimento
- Especificação
- Desenvolvendo o Mapa do Modelo
- Construção do Modelo
- Melhores Práticas de Arquitetura
- Top 10 Dicas de Construção
- DRE
- Balanço
- Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Descontado (DCF)
- Testando o Modelo
- Tipos mais comuns de Erros
- Controles Internos
- Procedimentos de Testes
- Revisão e Análises
- Otimização do Modelo
- O que pode reduzir a performance do Modelo?
- Melhores práticas de otimização
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